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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 544.00 | 24 004.00 | 12 540.00 | 36 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 707.00 | 23 325.00 | 2 382.00 | 25 707.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132.00 | 6 638.00 | 4 494.00 | 11 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 9 668.00 | 2 869.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 921.00 | 63 635.00 | 432 285.00 | 495 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 269.00 | 63 635.00 | 509 634.00 | 573 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 122.00 | -16 563.00 | | 7 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 740.00 | 23 685.00 | | 42 740.00 |
DL TOTAL (I) | 109 862.00 | 67 122.00 | | 109 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 710.00 | 278 218.00 | | 219 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 706.00 | 24 791.00 | | 20 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 87 166.00 | | 100 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 265.00 | 60 705.00 | | 59 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 772.00 | 450 881.00 | | 399 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 634.00 | 518 002.00 | | 509 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105.00 | 10 163.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358.00 | 13 461.00 | | 49 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 019.00 | 6 985.00 | | 17 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | 3 230.00 | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 3 247.00 | | 12 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 606.00 | 62 115.00 | 157 491.00 | 219 606.00 |
VI Groupe et associés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 772.00 | 242 281.00 | 157 491.00 | 399 772.00 |