| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 796.00 | 2 204.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 577.00 | 1 796.00 | 121 781.00 | 123 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
072 Créances – Autres | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
084 Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
110 Total général Actif | 199 144.00 | 1 796.00 | 197 349.00 | 199 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |