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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 596.00 | 1 404.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 577.00 | 2 596.00 | 120 981.00 | 123 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
072 Créances – Autres | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
084 Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
110 Total général Actif | 196 181.00 | 2 596.00 | 193 586.00 | 196 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |