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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 146.00 | 175 433.00 | 174 714.00 | 350 146.00 |
AH Fonds commercial | 498 102.00 | | 498 102.00 | 498 102.00 |
AN Terrains | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
AP Constructions | 1 458 161.00 | 1 230 141.00 | 228 020.00 | 1 458 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 016 283.00 | 6 272 601.00 | 743 683.00 | 7 016 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 140.00 | 2 691 120.00 | 787 020.00 | 3 478 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
AX Avances et acomptes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BF Prêts | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 016 654.00 | 10 369 294.00 | 3 647 359.00 | 14 016 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985 245.00 | 300 991.00 | 1 684 254.00 | 1 985 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 965.00 | 34 304.00 | 842 661.00 | 876 965.00 |
BT Marchandises | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 836.00 | | 298 836.00 | 298 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 131.00 | 69 539.00 | 3 515 593.00 | 3 585 131.00 |
BZ Autres créances | 3 452 972.00 | | 3 452 972.00 | 3 452 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922 949.00 | | 3 922 949.00 | 3 922 949.00 |
CF Disponibilités | 3 337 315.00 | | 3 337 315.00 | 3 337 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 058 873.00 | 404 834.00 | 17 654 039.00 | 18 058 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 075 527.00 | 10 774 128.00 | 21 301 398.00 | 32 075 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
CU Autres participations | 1 016 264.00 | | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 816.00 | 2 314 816.00 | | 2 314 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
DG Autres réserves | 8 444 052.00 | 7 608 546.00 | | 8 444 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 763.00 | 1 291 236.00 | | 1 015 763.00 |
DK Provisions réglementées | 77 973.00 | 26 942.00 | | 77 973.00 |
DL TOTAL (I) | 12 227 968.00 | 11 616 904.00 | | 12 227 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 744 254.00 | 2 575 254.00 | | 2 744 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124 254.00 | 2 955 254.00 | | 3 124 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 735.00 | 2 644 606.00 | | 2 074 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 151.00 | 109 597.00 | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 825.00 | 2 129 209.00 | | 1 325 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 540.00 | 2 081 588.00 | | 1 834 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 165.00 | 28 069.00 | | 73 165.00 |
EA Autres dettes | 613 755.00 | 589 266.00 | | 613 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 005.00 | 3 412.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 176.00 | 7 585 747.00 | | 5 949 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 301 398.00 | 22 157 905.00 | | 21 301 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 527.00 | 5 405 128.00 | | 4 429 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 878.00 | 3 426.00 | | 2 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 495.00 | | 335 495.00 | 335 495.00 |
FD Production vendue biens | 23 583 009.00 | 357 436.00 | 23 940 445.00 | 23 583 009.00 |
FG Production vendue services | 173 417.00 | 290.00 | 173 707.00 | 173 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 091 921.00 | 357 726.00 | 24 449 647.00 | 24 091 921.00 |
FM Production stockée | | | 125 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 205 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 730 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 117.00 | 10 750.00 | | 17 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 613.00 | 39 656.00 | | 33 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 008.00 | 50 406.00 | | 143 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 385.00 | 2 046.00 | | 27 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 463.00 | 146 704.00 | | 42 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 644.00 | | | 248 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 492.00 | 148 750.00 | | 318 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 484.00 | -98 344.00 | | -175 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 909.00 | 97 670.00 | | 24 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 591.00 | 453 392.00 | | 316 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 432 052.00 | 24 648 238.00 | | 25 432 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 416 290.00 | 23 357 002.00 | | 24 416 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 763.00 | 1 291 236.00 | | 1 015 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 265.00 | 192 934.00 | | 181 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 439 749.00 | | | 13 439 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 016 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749 393.00 | | | 11 749 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 596.00 | | | 1 086 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603 483.00 | 835 144.00 | 69 333.00 | 9 603 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 971.00 | 17 933.00 | 1 471.00 | 158 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444 512.00 | 817 211.00 | 67 862.00 | 9 444 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 942.00 | 54 644.00 | 3 613.00 | 26 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 254.00 | 199 000.00 | 30 000.00 | 2 955 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 196.00 | 253 644.00 | 33 613.00 | 2 982 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 825.00 | 1 325 825.00 | | 1 325 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 308.00 | 617 308.00 | | 617 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UP Prêts | 48 581.00 | 17 931.00 | | 48 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | 1 450.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 857.00 | 576 359.00 | 1 495 498.00 | 2 071 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 129.00 | | | 569 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 340.00 | 7 235 917.00 | 32 423.00 | 7 268 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 025.00 | 4 429 527.00 | 1 495 498.00 | 5 925 025.00 |