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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 419.00 | 252 054.00 | 166 365.00 | 418 419.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
AP Constructions | 1 458 161.00 | 1 290 902.00 | 167 259.00 | 1 458 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998 736.00 | 7 054 030.00 | 944 706.00 | 7 998 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 049.00 | 2 615 645.00 | 691 404.00 | 3 307 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
AX Avances et acomptes | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BF Prêts | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 437 011.00 | 11 212 630.00 | 4 224 381.00 | 15 437 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360 351.00 | 273 119.00 | 2 087 233.00 | 2 360 351.00 |
BN En cours de production de biens | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 376.00 | 85 082.00 | 585 294.00 | 670 376.00 |
BT Marchandises | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 211.00 | 51 960.00 | 3 908 251.00 | 3 960 211.00 |
BZ Autres créances | 3 587 824.00 | | 3 587 824.00 | 3 587 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 977 357.00 | | 3 977 357.00 | 3 977 357.00 |
CF Disponibilités | 2 451 699.00 | | 2 451 699.00 | 2 451 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 279 778.00 | 410 161.00 | 16 869 617.00 | 17 279 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 716 789.00 | 11 622 791.00 | 21 093 998.00 | 32 716 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 016 264.00 | | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 816.00 | 2 314 816.00 | | 2 314 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
DG Autres réserves | 9 563 371.00 | 9 025 787.00 | | 9 563 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 027.00 | 971 612.00 | | 105 027.00 |
DK Provisions réglementées | 97 714.00 | 132 360.00 | | 97 714.00 |
DL TOTAL (I) | 12 456 293.00 | 12 819 940.00 | | 12 456 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 844 754.00 | 2 739 254.00 | | 2 844 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 224 754.00 | 3 119 254.00 | | 3 224 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 873.00 | 1 662 311.00 | | 1 076 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 108.00 | 23 266.00 | | 49 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 377.00 | 1 364 786.00 | | 1 630 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 981.00 | 1 556 490.00 | | 1 537 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 939.00 | 20 552.00 | | 105 939.00 |
EA Autres dettes | 1 012 673.00 | 699 813.00 | | 1 012 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 412 951.00 | 5 330 277.00 | | 5 412 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 093 998.00 | 21 269 471.00 | | 21 093 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 328.00 | 1 074 797.00 | | 553 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 2 355.00 | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
FD Production vendue biens | 18 871 510.00 | 203 224.00 | 19 074 734.00 | 18 871 510.00 |
FG Production vendue services | 128 443.00 | | 128 443.00 | 128 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 034 281.00 | 203 224.00 | 19 237 505.00 | 19 034 281.00 |
FM Production stockée | | | -337 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 506 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 090 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 42 192.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 167.00 | 5 875.00 | | 127 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 683.00 | 24 087.00 | | 39 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 850.00 | 72 154.00 | | 179 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 735.00 | 58 636.00 | | 169 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 792.00 | 31 077.00 | | 137 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 537.00 | 73 474.00 | | 110 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 064.00 | 163 187.00 | | 418 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 214.00 | -91 034.00 | | -238 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 820 772.00 | 22 871 374.00 | | 19 820 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 715 745.00 | 21 899 761.00 | | 19 715 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 027.00 | 971 612.00 | | 105 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 432.00 | 178 729.00 | | 181 432.00 |