| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 292.00 | 15 384.00 | 3 908.00 | 19 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 675.00 | 25 500.00 | 46 176.00 | 71 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | 209.00 | 41.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 182.00 | 209.00 | 55 973.00 | 56 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 858.00 | 25 709.00 | 102 149.00 | 127 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 21 521.00 | 5 677.00 | | 21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 15 844.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 50 850.00 | 43 151.00 | | 50 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 9 421.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 1 022.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 174.00 | 5 367.00 | | 30 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 25 789.00 | | 17 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 2 041.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 299.00 | 43 859.00 | | 51 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 149.00 | 87 009.00 | | 102 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 791.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 791.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -791.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 1 423.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 264.00 | 223 505.00 | | 191 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 564.00 | 207 661.00 | | 183 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 15 844.00 | | 7 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 959.00 | 11 636.00 | | 13 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203.00 | 25 452.00 | 1 751.00 | 27 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |