| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 419.00 | 17 680.00 | 2 739.00 | 20 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 691.00 | 17 680.00 | 45 011.00 | 62 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 391.00 | 209.00 | 31 182.00 | 31 391.00 |
072 Créances – Autres | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
084 Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 501.00 | 209.00 | 57 292.00 | 57 501.00 |
110 Total général Actif | 120 191.00 | 17 889.00 | 102 303.00 | 120 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
242 Autres charges externes. | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
252 Charges sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | -20.00 | | | -20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 025.00 | | | -12 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 545.00 | | | -18 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 230.00 | | | 12 230.00 |