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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 369.00 | 15 086.00 | 20 283.00 | 35 369.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 35 766.00 | 1 878.00 | 33 888.00 | 35 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 4 871.00 | 15 381.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 392.00 | 4 382.00 | 11 010.00 | 15 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 348.00 | 26 217.00 | 333 132.00 | 359 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 336.00 | 26 217.00 | 377 119.00 | 403 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | 4 770.00 | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 764.00 | | | 199 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
EA Autres dettes | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 349.00 | | | 362 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 119.00 | | | 377 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 556.00 | | | 327 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 351 842.00 | | 351 842.00 | 351 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 842.00 | | 351 842.00 | 351 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 202.00 | | | 436 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 432.00 | | | 431 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 348.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 217.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 022.00 | 222 022.00 | | 222 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 573.00 | 11 781.00 | 34 793.00 | 46 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 974.00 | 12 404.00 | 7 570.00 | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 349.00 | 327 556.00 | 34 793.00 | 362 349.00 |