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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 40 280.00 | 8 738.00 | 31 543.00 | 40 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 16 942.00 | 3 310.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 13 700.00 | 4 574.00 | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 745.00 | 74 748.00 | 291 997.00 | 366 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BZ Autres créances | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CF Disponibilités | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 629.00 | 74 748.00 | 358 881.00 | 433 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 790.00 | 6 547.00 | | 10 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | 5 243.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 25 266.00 | 21 790.00 | | 25 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 956.00 | 24 162.00 | | 20 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 572.00 | 163 950.00 | | 183 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 43 360.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 470.00 | 79 964.00 | | 84 470.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 12 630.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 614.00 | 324 065.00 | | 333 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 881.00 | 345 855.00 | | 358 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 614.00 | 313 610.00 | | 333 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 502.00 | 1 407.00 | | 10 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 408 452.00 | | 408 452.00 | 408 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 473.00 | | 408 473.00 | 408 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 096.00 | 15 919.00 | | 23 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 096.00 | 15 919.00 | | 23 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 096.00 | -15 919.00 | | -23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 925.00 | 427 403.00 | | 417 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 449.00 | 422 160.00 | | 414 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 476.00 | 5 243.00 | | 3 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 898.00 | | | 359 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | -9.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 077.00 | 8 671.00 | | 66 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | 8 671.00 | | 30 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VP Divers | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 734.00 | 44 164.00 | 7 570.00 | 51 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |