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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 1 587.00 | 762.00 | 2 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 345.00 | 1 587.00 | 444 757.00 | 446 345.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 687.00 | | 139 687.00 | 139 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032.00 | 1 587.00 | 584 445.00 | 586 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 437 520.00 | | 437 520.00 | 437 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 1 156.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 65 633.00 | 16 685.00 | | 65 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 617.00 | 59 945.00 | | 40 617.00 |
DL TOTAL (I) | 235 205.00 | 202 587.00 | | 235 205.00 |
DN Avances conditionnées | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DO TOTAL (II) | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 326.00 | 299 451.00 | | 247 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321.00 | 22 252.00 | | 26 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 448.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578.00 | 20 494.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 811.00 | 343 646.00 | | 277 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 445.00 | 617 662.00 | | 584 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 410.00 | 96 321.00 | | 83 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 729.00 | -10 029.00 | | -14 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084.00 | 202 003.00 | | 192 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466.00 | 142 058.00 | | 151 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 617.00 | 59 945.00 | | 40 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 345.00 | | | 466 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 443 995.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 446 345.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 995.00 | | | 463 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 470.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 470.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 326.00 | 52 925.00 | 194 401.00 | 247 326.00 |
VI Groupe et associés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 840.00 | 32 390.00 | 6 450.00 | 38 840.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 811.00 | 83 410.00 | 194 401.00 | 277 811.00 |