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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 057.00 | 292.00 | 2 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 310.00 | 2 057.00 | 445 252.00 | 447 310.00 |
BZ Autres créances | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
CF Disponibilités | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 196.00 | 2 057.00 | 663 139.00 | 665 196.00 |
CU Autres participations | 438 510.00 | | 438 510.00 | 438 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 184.00 | 4 153.00 | | 6 184.00 |
DG Autres réserves | 96 220.00 | 65 633.00 | | 96 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 810.00 | 40 617.00 | | 120 810.00 |
DL TOTAL (I) | 348 015.00 | 235 205.00 | | 348 015.00 |
DN Avances conditionnées | 57 142.00 | 71 428.00 | | 57 142.00 |
DO TOTAL (II) | 57 142.00 | 71 428.00 | | 57 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 401.00 | 247 326.00 | | 194 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | 26 321.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 585.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650.00 | 2 578.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 980.00 | 277 811.00 | | 257 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 139.00 | 584 445.00 | | 663 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 329.00 | 83 410.00 | | 117 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 886.00 | -14 729.00 | | -8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 003.00 | 192 084.00 | | 263 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 193.00 | 151 466.00 | | 142 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 810.00 | 40 617.00 | | 120 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 345.00 | | 990.00 | 446 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 444 960.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | | 447 310.00 | 25.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 995.00 | | 990.00 | 443 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 470.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 470.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 401.00 | 53 750.00 | 140 651.00 | 194 401.00 |
VI Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 711.00 | 105 261.00 | 6 450.00 | 111 711.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 980.00 | 117 329.00 | 140 651.00 | 257 980.00 |