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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 462.00 | 51 563.00 | 316 899.00 | 368 462.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 582.00 | 51 563.00 | 317 019.00 | 368 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
072 Créances – Autres | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
110 Total général Actif | 496 820.00 | 51 563.00 | 445 257.00 | 496 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 682.00 | | | 682.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 811.00 | | | 339 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -848.00 | | | -848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -848.00 | | | -848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |