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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 789 364.00 | 181 333.00 | 608 032.00 | 789 364.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 484.00 | 181 333.00 | 608 152.00 | 789 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
072 Créances – Autres | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
084 Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
110 Total général Actif | 909 429.00 | 181 333.00 | 728 097.00 | 909 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 662.00 | | | 662.00 |
230 Autres produits | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 767.00 | | | 259 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
252 Charges sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
294 Charges financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 344 218.00 | | | 344 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 898.00 | | | 435 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 711.00 | | | 362 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |