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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 249.00 | 841.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 963.00 | 13 547.00 | 21 416.00 | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 3 100.00 | 12 380.00 | 15 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 345.00 | 16 896.00 | 92 449.00 | 109 345.00 |
BN En cours de production de biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789.00 | 489.00 | 32 300.00 | 32 789.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 086.00 | 489.00 | 92 597.00 | 93 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 431.00 | 17 385.00 | 185 046.00 | 202 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 156.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | 3 457.00 | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 30 889.00 | 8 613.00 | | 30 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 694.00 | 56 439.00 | | 77 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 256.00 | 17 606.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 208.00 | 10 183.00 | | 23 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 723.00 | 21 003.00 | | 25 723.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 359.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 156.00 | 105 590.00 | | 154 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 046.00 | 114 203.00 | | 185 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 994.00 | |
FM Production stockée | | | 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 51.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 51.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | -267.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 333.00 | 341 917.00 | | 389 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 057.00 | 338 460.00 | | 367 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | 3 457.00 | | 22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 9 565.00 | 219.00 | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 9 315.00 | 219.00 | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 694.00 | 18 871.00 | 50 891.00 | 77 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 196.00 | 53 230.00 | 1 966.00 | 55 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 156.00 | 95 334.00 | 50 891.00 | 154 156.00 |