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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 613.00 | 477.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 963.00 | 21 565.00 | 13 398.00 | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 6 308.00 | 9 172.00 | 15 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 287.00 | 28 485.00 | 81 802.00 | 110 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | 1 994.00 | 29 105.00 | 31 099.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 356.00 | 1 994.00 | 88 362.00 | 90 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 643.00 | 30 479.00 | 170 164.00 | 200 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 389.00 | 3 113.00 | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | 22 276.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 40 847.00 | 30 889.00 | | 40 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 874.00 | 77 694.00 | | 58 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 656.00 | 27 256.00 | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 113.00 | 23 208.00 | | 27 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 604.00 | 25 723.00 | | 24 604.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 276.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 317.00 | 154 156.00 | | 129 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 164.00 | 185 046.00 | | 170 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 690.00 | |
FM Production stockée | | | 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 157.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 961.00 | 389 333.00 | | 436 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 004.00 | 367 057.00 | | 427 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 957.00 | 22 276.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 345.00 | | 942.00 | 109 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | 942.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 11 589.00 | | 16 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 363.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 11 226.00 | | 16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 099.00 | 28 727.00 | 2 372.00 | 31 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 874.00 | 19 185.00 | 37 339.00 | 58 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VP Divers | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 669.00 | 40 998.00 | 4 672.00 | 45 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 317.00 | 89 627.00 | 37 339.00 | 129 317.00 |