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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 740.00 | 89 706.00 | 244 034.00 | 333 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 440.00 | 89 706.00 | 247 734.00 | 337 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
072 Créances – Autres | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
084 Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
110 Total général Actif | 467 946.00 | 89 706.00 | 378 240.00 | 467 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 630.00 | | | 142 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 232.00 | | | 64 232.00 |