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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 200.00 | 166 398.00 | 121 803.00 | 288 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 900.00 | 166 398.00 | 125 503.00 | 291 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
072 Créances – Autres | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
084 Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 048.00 | | 219 048.00 | 219 048.00 |
110 Total général Actif | 510 948.00 | 166 398.00 | 344 551.00 | 510 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 150 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419.00 | 1 600.00 | | 419.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 020.00 | 372 182.00 | | 324 020.00 |
230 Autres produits | | 68 434.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 439.00 | 442 216.00 | | 324 439.00 |
242 Autres charges externes. | 197 560.00 | 327 506.00 | | 197 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 6 651.00 | | 3 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 845.00 | 73 611.00 | | 95 845.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 063.00 | 407 769.00 | | 297 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 377.00 | 34 447.00 | | 27 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | 10 333.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | 1 175.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 030.00 | 8 252.00 | | 49 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 5 322.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 926.00 | 30 033.00 | | 9 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 440.00 | | | 337 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 897.00 | | | -10 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 142.00 | | | 52 142.00 |