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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 549.00 | 16 352.00 | 32 197.00 | 48 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 382.00 | 16 352.00 | 389 030.00 | 405 382.00 |
060 Stock marchandises | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
084 Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
088 Caisse | | | 2 062.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
110 Total général Actif | 569 407.00 | 16 352.00 | 553 055.00 | 569 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 466 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 449.00 | 288 271.00 | | 370 449.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 449.00 | 288 272.00 | | 370 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 210.00 | 229 619.00 | | 160 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 283.00 | -100 896.00 | | 16 283.00 |
242 Autres charges externes. | 65 987.00 | 52 671.00 | | 65 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 14 810.00 | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 287.00 | 69 839.00 | | 97 287.00 |
252 Charges sociales | 30 530.00 | 22 506.00 | | 30 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 524.00 | 6 828.00 | | 9 524.00 |
262 Autres charges | 562.00 | -6.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 490.00 | 295 371.00 | | 380 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 041.00 | -7 099.00 | | -10 041.00 |
294 Charges financières | 9 104.00 | 7 145.00 | | 9 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 145.00 | -15 244.00 | | -19 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58.00 | | | 58.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 324.00 | | | 405 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |