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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 549.00 | 25 889.00 | 22 660.00 | 48 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 382.00 | 25 889.00 | 379 494.00 | 405 382.00 |
060 Stock marchandises | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
084 Disponibilités | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 641.00 | | 135 641.00 | 135 641.00 |
110 Total général Actif | 541 023.00 | 25 889.00 | 515 134.00 | 541 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 464 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 779.00 | 370 449.00 | | 324 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 931.00 | 370 449.00 | | 324 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 225.00 | 160 210.00 | | 148 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 631.00 | 16 283.00 | | 5 631.00 |
242 Autres charges externes. | 68 674.00 | 65 987.00 | | 68 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 106.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 966.00 | 97 287.00 | | 90 966.00 |
252 Charges sociales | 27 833.00 | 30 530.00 | | 27 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 536.00 | 9 524.00 | | 9 536.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 562.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 509.00 | 380 490.00 | | 351 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 578.00 | -10 041.00 | | -26 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 7 818.00 | 9 104.00 | | 7 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 244.00 | -19 145.00 | | -34 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 382.00 | | | 405 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 461.00 | | | 1 461.00 |