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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 784.00 | 3 023.00 | 6 761.00 | 9 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 3 345.00 | 14 454.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305.00 | 86.00 | 218.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 889.00 | 6 454.00 | 22 434.00 | 28 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 983.00 | 6 454.00 | 80 528.00 | 86 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 321.00 | | | -61 321.00 |
DL TOTAL (I) | -31 321.00 | | | -31 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 321.00 | | | -61 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 850.00 | 111 850.00 | | 111 850.00 |