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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 793.00 | 12 910.00 | 15 883.00 | 28 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305.00 | 188.00 | 117.00 | 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 098.00 | 13 098.00 | 17 000.00 | 30 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
084 Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
110 Total général Actif | 81 075.00 | 13 098.00 | 67 977.00 | 81 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 654.00 | | | -16 654.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 657.00 | | | -21 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 656.00 | | | 656.00 |