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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 220 744.00 | | 220 744.00 | 220 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 023.00 | | 222 023.00 | 222 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 023.00 | | 924 023.00 | 924 023.00 |
CU Autres participations | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
DL TOTAL (I) | 216 553.00 | | | 216 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 470.00 | | | 707 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 023.00 | | | 924 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 702 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 470.00 | 707 470.00 | | 707 470.00 |