| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 452 942.00 | | 452 942.00 | 452 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 066.00 | | 454 066.00 | 454 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 566.00 | | 629 566.00 | 629 566.00 |
CU Autres participations | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 750.00 | | | -119 750.00 |
DL TOTAL (I) | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 762.00 | | | 532 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 566.00 | | | 629 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 500.00 | | | 526 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 500.00 | | | -176 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 750.00 | | | 529 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 750.00 | | | -119 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 500.00 | | 175 500.00 | 526 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 500.00 | | 175 500.00 | 526 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 762.00 | 3 605.00 | 529 157.00 | 532 762.00 |