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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 215 755.00 | 164 244.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 950.00 | 51 056.00 | 20 894.00 | 71 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 172.00 | 227 286.00 | 7 886.00 | 235 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 772.00 | 502 863.00 | 609 909.00 | 1 112 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 170 841.00 | | 170 841.00 | 170 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 062.00 | 502 863.00 | 933 199.00 | 1 436 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 180.00 | | | 291 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 628 565.00 | | | 628 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 199.00 | | | 933 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
FD Production vendue biens | 768 334.00 | | 768 334.00 | 768 334.00 |
FG Production vendue services | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 276.00 | | 908 276.00 | 908 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 650.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 732.00 | | | 915 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 200.00 | | | 857 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 672.00 | | 10 099.00 | 1 102 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 764.00 | | | 798 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 648.00 | | 9 474.00 | 297 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 625.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 213.00 | 47 650.00 | | 455 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 520.00 | 38 000.00 | | 186 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 692.00 | 9 650.00 | | 268 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 288.00 | 39 815.00 | 147 473.00 | 187 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 699.00 | 91 336.00 | 1 362.00 | 92 699.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 633.00 | 157 160.00 | 147 473.00 | 304 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
ST Autres comptes | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 920.00 | | | 207 920.00 |