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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 253 756.00 | 126 244.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 098.00 | 53 315.00 | 16 783.00 | 70 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 231.00 | 210 555.00 | 5 676.00 | 216 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 978.00 | 526 390.00 | 565 588.00 | 1 091 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
BN En cours de production de biens | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BZ Autres créances | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CF Disponibilités | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332.00 | | 303 332.00 | 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 310.00 | 526 390.00 | 868 920.00 | 1 395 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 833.00 | 58 532.00 | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 649 867.00 | 628 566.00 | | 649 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 380.00 | 188 985.00 | | 149 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 22 339.00 | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | 93 310.00 | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 053.00 | 304 633.00 | | 219 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 920.00 | 933 199.00 | | 868 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 053.00 | 304 633.00 | | 219 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 772.00 | | 1 628.00 | 1 112 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 422.00 | 1 091 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 422.00 | 286 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 765.00 | | | 798 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 123.00 | | 1 628.00 | 307 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 863.00 | 45 949.00 | 22 422.00 | 502 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 520.00 | 38 000.00 | | 224 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 343.00 | 7 949.00 | 22 422.00 | 278 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | 6.00 | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VP Divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 763.00 | 61 400.00 | 1 363.00 | 62 763.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 053.00 | 219 053.00 | | 219 053.00 |