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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 372.00 | 7 200.00 | 23 172.00 | 30 372.00 |
060 Stock marchandises | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
084 Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
110 Total général Actif | 172 032.00 | 7 200.00 | 164 832.00 | 172 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 349 639.00 | 358 738.00 | | 349 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 153.00 | 3 257.00 | | 3 153.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 801.00 | 362 000.00 | | 352 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 106.00 | 247 915.00 | | 231 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 632.00 | -16 510.00 | | 7 632.00 |
242 Autres charges externes. | 41 700.00 | 42 416.00 | | 41 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 281.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 125.00 | 71 865.00 | | 67 125.00 |
252 Charges sociales | 14 921.00 | 16 743.00 | | 14 921.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 4.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 842.00 | 363 713.00 | | 363 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 041.00 | -1 713.00 | | -11 041.00 |
280 Produits financiers | | -350.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 122.00 | -1 990.00 | | -11 122.00 |