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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 5 383.00 | 670.00 | 6 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 225.00 | 5 383.00 | 23 842.00 | 29 225.00 |
060 Stock marchandises | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
072 Créances – Autres | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
084 Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
110 Total général Actif | 188 056.00 | 5 383.00 | 182 674.00 | 188 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 135.00 | 349 639.00 | | 373 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 655.00 | 3 153.00 | | 4 655.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 9.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 897.00 | 352 801.00 | | 377 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 657.00 | 231 106.00 | | 251 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 121.00 | 7 632.00 | | -1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 39 025.00 | 41 700.00 | | 39 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 126.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 441.00 | 67 125.00 | | 72 441.00 |
252 Charges sociales | 15 677.00 | 14 921.00 | | 15 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
262 Autres charges | 3 239.00 | 231.00 | | 3 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 489.00 | 363 842.00 | | 382 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 591.00 | -11 041.00 | | -4 591.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 68.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | -11 122.00 | | 398.00 |