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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 846.00 | 117 547.00 | 8 299.00 | 125 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | 4 080.00 | 4 080.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 846.00 | 139 403.00 | 22 443.00 | 161 846.00 |
BP En cours de production de services | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
BZ Autres créances | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 186 611.00 | | 186 611.00 | 186 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 712.00 | | 505 712.00 | 505 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 558.00 | 139 403.00 | 528 155.00 | 667 558.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
DL TOTAL (I) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 155.00 | | | 528 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
FM Production stockée | | | 23 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 16 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 530.00 | 235 810.00 | 4 720.00 | 240 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 929.00 | 309 929.00 | | 309 929.00 |