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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 925.00 | 120 301.00 | 13 624.00 | 133 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 925.00 | 138 078.00 | 31 848.00 | 169 925.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 912.00 | | 177 912.00 | 177 912.00 |
BZ Autres créances | 119 106.00 | 2 243.00 | 116 863.00 | 119 106.00 |
CF Disponibilités | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 424.00 | 2 243.00 | 655 181.00 | 657 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 350.00 | 140 321.00 | 687 029.00 | 827 350.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 841.00 | | | 209 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 234 631.00 | | | 234 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
EA Autres dettes | 301 560.00 | | | 301 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 398.00 | | | 452 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 029.00 | | | 687 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 398.00 | | | 452 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 115.00 | | 167 115.00 | 167 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 115.00 | | 167 115.00 | 167 115.00 |
FM Production stockée | | | 17 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 452.00 | 304 732.00 | 4 720.00 | 309 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 398.00 | 452 398.00 | | 452 398.00 |