| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 239.00 | 33 131.00 | 43 108.00 | 76 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 309.00 | 35 201.00 | 43 108.00 | 78 309.00 |
060 Stock marchandises | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
072 Créances – Autres | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
110 Total général Actif | 163 557.00 | 35 201.00 | 128 356.00 | 163 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -221 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 689.00 | 30 683.00 | | 202 689.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 701.00 | 30 683.00 | | 202 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 725.00 | 47 370.00 | | 123 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 676.00 | -26 024.00 | | -22 676.00 |
242 Autres charges externes. | 52 144.00 | 35 351.00 | | 52 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | 4 222.00 | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 940.00 | 11 359.00 | | 52 940.00 |
252 Charges sociales | 17 039.00 | 48 929.00 | | 17 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 5 126.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 234 141.00 | 126 333.00 | | 234 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 439.00 | -95 649.00 | | -31 439.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 692.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 975.00 | 15.00 | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 262.00 | -96 356.00 | | -36 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |