| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 627.00 | 35 206.00 | 37 421.00 | 72 627.00 |
040 Immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 923.00 | 35 206.00 | 54 717.00 | 89 923.00 |
060 Stock marchandises | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
084 Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
110 Total général Actif | 156 052.00 | 35 206.00 | 120 846.00 | 156 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -256 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 853.00 | 202 689.00 | | 183 853.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 853.00 | 202 701.00 | | 183 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 241.00 | 123 725.00 | | 81 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 999.00 | -22 676.00 | | 8 999.00 |
242 Autres charges externes. | 45 270.00 | 52 144.00 | | 45 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 927.00 | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 101.00 | 52 940.00 | | 56 101.00 |
252 Charges sociales | 16 325.00 | 17 039.00 | | 16 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 686.00 | 6 042.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 998.00 | 234 141.00 | | 217 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 145.00 | -31 439.00 | | -34 145.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 848.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 3 975.00 | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 164.00 | -36 262.00 | | -35 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |