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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
AH Fonds commercial | 418 782.00 | | 418 782.00 | 418 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 750.00 | 108 257.00 | 8 493.00 | 116 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 684.00 | 153 306.00 | 441 379.00 | 594 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
BZ Autres créances | 98 676.00 | | 98 676.00 | 98 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 721 387.00 | | 721 387.00 | 721 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 851.00 | | 908 851.00 | 908 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 535.00 | 153 306.00 | 1 350 229.00 | 1 503 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891.00 | | | 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 203 484.00 | | | 203 484.00 |
DH Report à nouveau | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DL TOTAL (I) | 502 273.00 | | | 502 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
EA Autres dettes | 717 828.00 | | | 717 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 956.00 | | | 847 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 229.00 | | | 1 350 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 956.00 | | | 847 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 699.00 | | 576 699.00 | 576 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 699.00 | | 576 699.00 | 576 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 745.00 | | | 593 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 142.00 | | | 516 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 828.00 | 717 828.00 | | 717 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 197.00 | 187 214.00 | 8 984.00 | 196 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 956.00 | 847 956.00 | | 847 956.00 |