| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 479.00 | 45 944.00 | 535.00 | 46 479.00 |
AH Fonds commercial | 418 782.00 | | 418 782.00 | 418 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 787.00 | 126 873.00 | 15 915.00 | 142 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 206.00 | 172 817.00 | 450 389.00 | 623 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BZ Autres créances | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 680 709.00 | | 680 709.00 | 680 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 403.00 | | 886 403.00 | 886 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 609.00 | 172 817.00 | 1 336 793.00 | 1 509 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891.00 | | | 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 355 122.00 | | | 355 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DL TOTAL (I) | 514 203.00 | | | 514 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
EA Autres dettes | 679 135.00 | | | 679 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 590.00 | | | 822 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 793.00 | | | 1 336 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 590.00 | | | 822 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 419.00 | | 546 419.00 | 546 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 419.00 | | 546 419.00 | 546 419.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 130.00 | | | 554 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 939.00 | | | 494 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 877.00 | | 4 329.00 | 618 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 755.00 | | 680.00 | 470 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 138.00 | | 3 649.00 | 139 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 786.00 | 8 031.00 | | 164 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 747.00 | 198.00 | | 45 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 039.00 | 7 834.00 | | 119 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 135.00 | 679 135.00 | | 679 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VI Groupe et associés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 037.00 | 156 053.00 | 8 984.00 | 165 037.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 590.00 | 822 590.00 | | 822 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
ST Autres comptes | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
YT Sous‐traitance | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 451.00 | | | 259 451.00 |