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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 548.00 | 170.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554.00 | 2 454.00 | 1 100.00 | 3 554.00 |
BT Marchandises | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 636.00 | 5 683.00 | 13 952.00 | 19 636.00 |
BZ Autres créances | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 253.00 | 5 683.00 | 124 570.00 | 130 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 808.00 | 8 138.00 | 125 670.00 | 133 808.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -47 133.00 | | | -47 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FG Production vendue services | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 239.00 | | 2 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 239.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 683.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 683.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 683.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 664.00 | 59 584.00 | 80.00 | 59 664.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686.00 | | | 686.00 |
YT Sous‐traitance | 953.00 | | | 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |