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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 278.00 | 902.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110.00 | 278.00 | 1 832.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 242.00 | 278.00 | 131 963.00 | 132 242.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -98 278.00 | | | -98 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490.00 | | 620.00 | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 620.00 | 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 209.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 209.00 | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VI Groupe et associés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 629.00 | 59 549.00 | 80.00 | 59 629.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 554.00 | 135 554.00 | | 135 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ST Autres comptes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |