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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BT Marchandises | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CU Autres participations | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 338.00 | -28 900.00 | | -38 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567.00 | -9 438.00 | | -18 567.00 |
DL TOTAL (I) | -48 521.00 | -29 954.00 | | -48 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | 21 619.00 | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | 9 901.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 10 226.00 | | 9 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
EA Autres dettes | 65 631.00 | 65 877.00 | | 65 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 490.00 | 112 567.00 | | 112 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 969.00 | 82 613.00 | | 63 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 490.00 | 112 567.00 | | 112 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 566.00 | 21 619.00 | | 21 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 657.00 | 8 780.00 | | 14 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 657.00 | 11 280.00 | | 14 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | -11 280.00 | | -9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833.00 | 14 385.00 | | 4 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 400.00 | 23 823.00 | | 23 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 567.00 | -9 438.00 | | -18 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 23 724.00 | 1 875.00 | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |