| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 906.00 | -38 338.00 | | -56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622.00 | -18 567.00 | | -7 622.00 |
DL TOTAL (I) | -56 143.00 | -48 521.00 | | -56 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 544.00 | 21 566.00 | | 21 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 9 888.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095.00 | 4 943.00 | | 6 095.00 |
EA Autres dettes | 68 393.00 | 65 631.00 | | 68 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 981.00 | 112 490.00 | | 116 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 838.00 | 63 969.00 | | 60 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 981.00 | 112 490.00 | | 116 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 544.00 | 21 566.00 | | 21 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 14 657.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -9 855.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527.00 | 4 833.00 | | 7 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 149.00 | 23 400.00 | | 15 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622.00 | -18 567.00 | | -7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | 8 384.00 | 16 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VP Divers | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 812.00 | 28 937.00 | 1 875.00 | 30 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |