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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 76 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 223.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 506 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 87 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 947 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 073 568.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 755.00 | 123 714.00 | | 168 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 891.00 | 150 231.00 | | 176 891.00 |
DL TOTAL (I) | 461 355.00 | 389 653.00 | | 461 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 694.00 | 496 363.00 | | 290 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | 2 549.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 369.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 645.00 | 60 152.00 | | 63 645.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 3 889.00 | | 11 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 755.00 | 244 656.00 | | 241 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 213.00 | 808 978.00 | | 612 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 568.00 | 1 198 632.00 | | 1 073 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 667.00 | 806 430.00 | | 609 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 005.00 | | 34 071.00 | 294 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 120.00 | 283 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 120.00 | 207 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 691.00 | | 34 071.00 | 217 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 280.00 | 17 098.00 | 34 851.00 | 175 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 280.00 | 17 098.00 | 34 851.00 | 175 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 755.00 | 241 755.00 | | 241 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 290 694.00 | 290 694.00 | | 290 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 854.00 | 296 833.00 | 21.00 | 296 854.00 |
VW T.V.A. | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 667.00 | 609 667.00 | | 609 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |