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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 814.00 | |
CF Disponibilités | | | 880 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 080 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 208 706.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 024.00 | 240 456.00 | | 316 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 807.00 | 180 758.00 | | 192 807.00 |
DL TOTAL (I) | 624 540.00 | 536 923.00 | | 624 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 747.00 | 274 065.00 | | 259 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | 2 545.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 8 150.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 351.00 | 50 087.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 7 547.00 | | 7 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 241.00 | 226 718.00 | | 251 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 166.00 | 569 111.00 | | 584 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 706.00 | 1 106 034.00 | | 1 208 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 262.00 | 566 566.00 | | 581 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 085.00 | | 12 147.00 | 284 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 707.00 | 278 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 707.00 | 202 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 772.00 | | 12 147.00 | 207 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 564.00 | 15 802.00 | 17 707.00 | 152 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 564.00 | 15 802.00 | 17 707.00 | 152 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 259 747.00 | 259 747.00 | | 259 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 249.00 | 211 228.00 | 21.00 | 211 249.00 |
VW T.V.A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 262.00 | 581 262.00 | | 581 262.00 |