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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 628 330.00 | | 628 330.00 | 628 330.00 |
BZ Autres créances | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 655.00 | | 663 655.00 | 663 655.00 |
CU Autres participations | 628 330.00 | | 628 330.00 | 628 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 211 795.00 | 17 960.00 | | 211 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 441.00 | 193 834.00 | | 91 441.00 |
DL TOTAL (I) | 447 983.00 | 356 543.00 | | 447 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 451.00 | 34.00 | | 100 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 190.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 671.00 | 114 744.00 | | 215 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 655.00 | 471 287.00 | | 663 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 013.00 | 198 317.00 | | 100 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572.00 | 4 482.00 | | 8 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 441.00 | 193 834.00 | | 91 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 317.00 | | 100 013.00 | 528 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 317.00 | | 100 013.00 | 528 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 13 472.00 | 86 528.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 671.00 | 129 143.00 | 86 528.00 | 215 671.00 |