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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 628 330.00 | | 628 330.00 | 628 330.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 155.00 | | 631 155.00 | 631 155.00 |
CU Autres participations | 628 330.00 | | 628 330.00 | 628 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 474 321.00 | | | 474 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EA Autres dettes | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 155.00 | | | 631 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 330.00 | | | 628 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 330.00 | | | 628 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 889.00 | 14 095.00 | 72 794.00 | 86 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 834.00 | 84 041.00 | 72 794.00 | 156 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 682.00 | | | 6 682.00 |