| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 057.00 | 32 607.00 | 449.00 | 33 057.00 |
AH Fonds commercial | 244 918.00 | | 244 918.00 | 244 918.00 |
AP Constructions | 253 041.00 | 109 005.00 | 144 035.00 | 253 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 392.00 | 1 200 135.00 | 246 256.00 | 1 446 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 403.00 | 88 879.00 | 28 524.00 | 117 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 230.00 | 1 557 960.00 | 703 269.00 | 2 261 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 759.00 | 141.00 | 289 618.00 | 289 759.00 |
BN En cours de production de biens | 185 544.00 | | 185 544.00 | 185 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 973.00 | | 613 973.00 | 613 973.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 297.00 | | 1 160 297.00 | 1 160 297.00 |
CF Disponibilités | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 457.00 | 141.00 | 2 408 315.00 | 2 408 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 687.00 | 1 558 102.00 | 3 111 585.00 | 4 669 687.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 398.00 | 127 332.00 | 3 065.00 | 130 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 125.00 | | | 648 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
DG Autres réserves | 1 093 371.00 | | | 1 093 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 381.00 | | | 2 209 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 204.00 | | | 902 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 585.00 | | | 3 111 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 416.00 | | | 657 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 083.00 | 1 476 703.00 | 2 742 786.00 | 1 266 083.00 |
FG Production vendue services | 32 434.00 | 680.00 | 33 114.00 | 32 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 517.00 | 1 477 383.00 | 2 775 900.00 | 1 298 517.00 |
FM Production stockée | | | 30 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 246.00 | | | 131 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 617.00 | | | 3 032 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 466.00 | | | 2 706 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 637.00 | | | 2 173 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 270.00 | | | 1 763 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 351.00 | 103 366.00 | 756.00 | 1 455 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 015.00 | 318.00 | | 127 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 644.00 | 719.00 | 756.00 | 32 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 692.00 | 102 328.00 | | 1 295 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 871.00 | 85 967.00 | 116 905.00 | 202 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 799.00 | 631 413.00 | 4 386.00 | 635 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 321.00 | 657 417.00 | 116 905.00 | 774 321.00 |