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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 203.00 | 782.00 | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 244 918.00 | | 244 918.00 | 244 918.00 |
AP Constructions | 293 798.00 | 262 796.00 | 31 002.00 | 293 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 562.00 | 1 509 650.00 | 527 911.00 | 2 037 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 256.00 | 117 028.00 | 11 228.00 | 128 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 556.00 | 2 037 779.00 | 848 777.00 | 2 886 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 504.00 | 582.00 | 352 922.00 | 353 504.00 |
BN En cours de production de biens | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 864.00 | 1 328.00 | 441 536.00 | 442 864.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 128.00 | | 1 145 128.00 | 1 145 128.00 |
CF Disponibilités | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 960.00 | 1 910.00 | 2 390 050.00 | 2 391 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 516.00 | 2 039 689.00 | 3 238 827.00 | 5 278 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 842.00 | 141 101.00 | 741.00 | 141 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 125.00 | 648 125.00 | | 648 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
DG Autres réserves | 1 671 653.00 | 1 637 841.00 | | 1 671 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | 53 787.00 | | 14 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 571.00 | 184 999.00 | | 158 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 474.00 | 2 589 565.00 | | 2 557 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 582.00 | 11 431.00 | | 17 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 756.00 | 303 237.00 | | 227 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 882.00 | 167 201.00 | | 170 882.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 427.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 353.00 | 509 332.00 | | 681 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 827.00 | 3 098 897.00 | | 3 238 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 771.00 | 497 901.00 | | 399 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 418 698.00 | | 2 418 698.00 | 2 418 698.00 |
FG Production vendue services | 34 175.00 | 6 220.00 | 40 396.00 | 34 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 873.00 | 6 220.00 | 2 459 093.00 | 2 452 873.00 |
FM Production stockée | | | 9 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 989.00 | 3 392.00 | | 16 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 429.00 | 3 077.00 | | 26 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 429.00 | 5 225.00 | | 26 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 429.00 | 5 225.00 | | 26 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 851.00 | 11 453.00 | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 491.00 | 2 396 446.00 | | 2 577 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 179.00 | 2 342 659.00 | | 2 563 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | 53 787.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 953.00 | | 369 603.00 | 2 516 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 644.00 | | 259.00 | 252 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 746.00 | | 369 344.00 | 2 117 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 420.00 | 114 359.00 | | 1 923 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 855.00 | 2 246.00 | | 138 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 690.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 052.00 | 111 423.00 | | 1 778 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 441 536.00 | 441 536.00 | | 441 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 679.00 | 500 679.00 | | 500 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 771.00 | 399 771.00 | | 663 771.00 |