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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 697.00 | 20 373.00 | 324.00 | 20 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 354.00 | 87 670.00 | 29 683.00 | 117 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 364.00 | 108 043.00 | 58 320.00 | 166 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 936.00 | 19 838.00 | 440 097.00 | 459 936.00 |
BZ Autres créances | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 680.00 | 19 838.00 | 491 842.00 | 511 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 044.00 | 127 882.00 | 550 162.00 | 678 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 84 806.00 | 95 104.00 | | 84 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 902.00 | 39 862.00 | | 40 902.00 |
DL TOTAL (I) | 167 509.00 | 176 766.00 | | 167 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 552.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 95 459.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 575.00 | 221 260.00 | | 172 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 148.00 | 176 425.00 | | 193 148.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | 13 599.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 653.00 | 507 297.00 | | 382 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 162.00 | 684 064.00 | | 550 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 653.00 | 507 297.00 | | 382 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 758.00 | 120 836.00 | 1 206 594.00 | 1 085 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 758.00 | 120 836.00 | 1 206 594.00 | 1 085 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 2 670.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 2 670.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 30 556.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 30 556.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -27 885.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 8 026.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 249.00 | 1 214 223.00 | | 1 210 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 346.00 | 1 174 360.00 | | 1 169 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 902.00 | 39 862.00 | | 40 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 288.00 | | 21 349.00 | 151 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 24 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 166 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 121 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 970.00 | | 21 349.00 | 105 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 314.00 | 11 643.00 | 5 913.00 | 102 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 420.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 361.00 | 11 223.00 | 5 913.00 | 82 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 962.00 | 3 453.00 | 2 577.00 | 18 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 962.00 | 3 453.00 | 2 577.00 | 18 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 962.00 | 3 453.00 | 2 577.00 | 18 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | 2 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
UX Autres créances clients | 438 189.00 | | | 438 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 681.00 | 480 673.00 | 46 008.00 | 526 681.00 |
VW T.V.A. | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 653.00 | 382 653.00 | | 382 653.00 |