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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 576.00 | 101 153.00 | 28 423.00 | 129 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 032.00 | 115 117.00 | 56 915.00 | 172 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 260.00 | 13 247.00 | 492 012.00 | 505 260.00 |
BZ Autres créances | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CF Disponibilités | 187 318.00 | | 187 318.00 | 187 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 914.00 | 13 247.00 | 758 667.00 | 771 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 947.00 | 128 364.00 | 815 582.00 | 943 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 116 626.00 | 105 709.00 | | 116 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 010.00 | 50 917.00 | | 53 010.00 |
DL TOTAL (I) | 211 437.00 | 198 426.00 | | 211 437.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 874.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | 314.00 | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 484.00 | 175 473.00 | | 345 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 794.00 | 178 331.00 | | 190 794.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 11 754.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 145.00 | 366 749.00 | | 554 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 582.00 | 565 175.00 | | 815 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 145.00 | 366 749.00 | | 554 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 874.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 561.00 | | 12 269.00 | 170 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 797.00 | 172 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 734.00 | 13 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 133 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 482.00 | | 12 209.00 | 125 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | 60.00 | 24 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911.00 | 9 003.00 | 10 797.00 | 116 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 698.00 | | 6 734.00 | 20 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | 9 003.00 | 4 063.00 | 96 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 325.00 | 9 245.00 | 15 321.00 | 19 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 325.00 | 9 245.00 | 15 321.00 | 19 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 325.00 | 59 245.00 | 15 321.00 | 19 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 245.00 | 15 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 484.00 | 345 484.00 | | 345 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 037.00 | 559 233.00 | 49 804.00 | 609 037.00 |
VW T.V.A. | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 145.00 | 554 145.00 | | 554 145.00 |