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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 40 134.00 | 19 227.00 | 59 361.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 885.00 | 40 380.00 | 19 505.00 | 59 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
060 Stock marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
072 Créances – Autres | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
084 Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
110 Total général Actif | 138 018.00 | 40 380.00 | 97 638.00 | 138 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 178.00 | 102 116.00 | | 108 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 909.00 | 87 848.00 | | 85 909.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | 1 743.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 567.00 | 191 706.00 | | 195 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 013.00 | 75 749.00 | | 63 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 933.00 | -10 828.00 | | 8 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 148.00 | 1 393.00 | | 1 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | -1 071.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 50 291.00 | 53 124.00 | | 50 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 4 539.00 | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 696.00 | 10 463.00 | | 18 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 428.00 | 2 666.00 | | 4 428.00 |
262 Autres charges | 6 641.00 | 14 027.00 | | 6 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 537.00 | 172 061.00 | | 181 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 031.00 | 19 646.00 | | 14 031.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 970.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 871.00 | 16 656.00 | | 11 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 949.00 | | | 17 949.00 |