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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 44 221.00 | 15 140.00 | 59 361.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 885.00 | 44 468.00 | 15 418.00 | 59 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
072 Créances – Autres | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
084 Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
110 Total général Actif | 115 346.00 | 44 468.00 | 70 879.00 | 115 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 072.00 | 108 178.00 | | 98 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 126.00 | 85 909.00 | | 77 126.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 1 480.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 495.00 | 195 567.00 | | 175 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 977.00 | 63 013.00 | | 80 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 235.00 | 8 933.00 | | -2 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 327.00 | 1 148.00 | | 3 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -664.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 42 916.00 | 50 291.00 | | 42 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 5 051.00 | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 017.00 | 24 000.00 | | 34 017.00 |
252 Charges sociales | 15 521.00 | 18 696.00 | | 15 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | 4 428.00 | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 6 641.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 643.00 | 181 537.00 | | 184 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 148.00 | 14 031.00 | | -9 148.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 65.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 095.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 902.00 | 11 871.00 | | -9 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 680.00 | | | 16 680.00 |