| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 5 702.00 | 4 298.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 999.00 | 5 702.00 | 47 298.00 | 52 999.00 |
BT Marchandises | 155 964.00 | | 155 964.00 | 155 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 552.00 | | 167 552.00 | 167 552.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 209 496.00 | | 209 496.00 | 209 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 439.00 | | 559 439.00 | 559 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 438.00 | 5 702.00 | 606 737.00 | 612 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 318.00 | 259 501.00 | | 277 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 731.00 | 17 817.00 | | 26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 315 048.00 | 288 318.00 | | 315 048.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | 60 087.00 | | 34 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 245.00 | 104 492.00 | | 139 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 459.00 | 74 023.00 | | 83 459.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 653.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 488.00 | 259 962.00 | | 271 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 737.00 | 548 279.00 | | 606 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 697.00 | 9 880.00 | 1 267 577.00 | 1 257 697.00 |
FG Production vendue services | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 735.00 | 9 880.00 | 1 320 615.00 | 1 310 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 200.00 | | | -20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 2 708.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 003.00 | 1 202 015.00 | | 1 323 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 273.00 | 1 184 199.00 | | 1 296 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 731.00 | 17 817.00 | | 26 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 552.00 | | | 167 552.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 979.00 | 193 979.00 | 3 000.00 | 196 979.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 608.00 | 259 608.00 | | 259 608.00 |