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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 999.00 | 9 999.00 | 43 000.00 | 52 999.00 |
BT Marchandises | 332 407.00 | | 332 407.00 | 332 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 638.00 | 1 327.00 | 75 312.00 | 76 638.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 271 152.00 | | 271 152.00 | 271 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 518.00 | 1 327.00 | 697 191.00 | 698 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 517.00 | 11 326.00 | 740 191.00 | 751 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 116.00 | 329 998.00 | | 334 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | 4 119.00 | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 362 209.00 | 345 116.00 | | 362 209.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | 20 200.00 | | 30 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 200.00 | 20 200.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 802.00 | 45 786.00 | | 87 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 572.00 | 8 429.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 59 395.00 | | 151 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 905.00 | 62 851.00 | | 98 905.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 7 050.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 781.00 | 183 512.00 | | 347 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 191.00 | 548 828.00 | | 740 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 077.00 | 15 667.00 | 1 011 744.00 | 996 077.00 |
FG Production vendue services | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 158.00 | 15 667.00 | 1 033 825.00 | 1 018 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 331.00 | 1 193 234.00 | | 1 043 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 237.00 | 1 189 116.00 | | 1 026 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 093.00 | 4 119.00 | | 17 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 200.00 | 10 000.00 | | 20 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 327.00 | 5 039.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 327.00 | 5 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | 11 327.00 | 5 039.00 | 20 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 1 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VI Groupe et associés | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 959.00 | 94 959.00 | 3 000.00 | 97 959.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |