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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 541.00 | | 868 541.00 | 868 541.00 |
AP Constructions | 2 428.00 | 1 499.00 | 929.00 | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 926.00 | 71 533.00 | 45 393.00 | 116 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 605.00 | 200 280.00 | 162 325.00 | 362 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 245.00 | 276 263.00 | 1 088 982.00 | 1 365 245.00 |
BT Marchandises | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 164.00 | | 468 164.00 | 468 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 409.00 | 276 263.00 | 1 557 146.00 | 1 833 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 15 000.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 286 407.00 | 274 913.00 | | 286 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 359.00 | 24 994.00 | | 95 359.00 |
DL TOTAL (I) | 538 516.00 | 457 407.00 | | 538 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 576.00 | 812 314.00 | | 684 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 9 242.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 643.00 | 191 564.00 | | 231 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 121.00 | 98 169.00 | | 95 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 630.00 | 1 111 289.00 | | 1 018 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 146.00 | 1 568 695.00 | | 1 557 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 517.00 | 21 320.00 | | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 258.00 | 47 005.00 | | 229 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 306.00 | 47 005.00 | | 226 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 643.00 | 231 643.00 | | 231 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 855.00 | 69 511.00 | 11 344.00 | 80 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 630.00 | 457 897.00 | 483 423.00 | 1 018 630.00 |